رکورد منتشرشده

در اینجا منظور از طرف حساب بانک ، حساب بانکی دیگری در همان بانک (حساب پشتیبان ) میباشد .در صورت حساب بانک برای تراکنش واریز از حساب پشتیبان، لازم است فیلد طرف حساب بانک تکمیل شده باشد که مشخص کننده مبدا انتقال بین حسابها میباشد . در زمان ثبت دستی صورت حساب بانکی ، این فیلد توسط کاربر انتخاب میگردد . در روش ثبت صورت حساب بانک از طریق اکسل، در صورتی که سیستم طرف حساب بانک را به درستی تشخیص نداده باشد ، در هنگام پردازش فایل دربخش جزئیات، مقدار آن را خالی نمایش میدهد مطابق تصویر 1

دلیل اول این اشکال تکمیل نشدن این فیلد در فایل اکسل صورت حساب بانک میباشد ، در صورتی که از ستون طرف حساب در فایل اکسل بانکی اطلاع ندارید با تیم راهبری مالی مرتبط شوید.

دلیل دوم این است که لازم است مطابق تصویر 2  ابتدا دسترسی به حسابهای بانکی و دسترسی به شرکت/ شعبه  ، کنترل گردد که شخص مذکور دسترسی های لازم به حساب بانکی و شعبه های لازم را داشته باشد.

دلیل سوم ممکن است به دلیل وارد نکردن نام کامل حساب بانکی در ستون طرف حساب اکسل باشد ، که لازم است نام کامل حساب بانکی را در ستون طرف حساب اکسل وارد شود تا سیستم بتواند طرف حساب را تشخیص دهد . به عنوان نمونه در تصویر 3 ، نام کامل حساب (۸۳۸۸۹۶۵۶ بوشهر2) میباشد و اگر اکسل بارگذاری گردد طرف حساب ردیف 1 ، در فرم قرار میگیرد و طرف حساب ردیف 2 به دلیل اینکه نام کامل حساب ذکر نشده است در ستون طرف حساب فرم قرار نمیگیرد.

با رعایت کردن موارد بالا انتظار میرود هنگام بارگذاری اکسل در فرم ، سیستم بتواند طرف حساب را شناسایی کند.